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中?;菰<儌旨?jí)債券型發(fā)起式證券投資基金分級(jí)基金上市前周凈值公告(分級(jí))
返回 > 來(lái)源:中?;?時(shí)間:2013-03-25
估值日期:2013年3月25日
公告送出日期:2013年3月26日
基金名稱
中?;菰<儌旨?jí)債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
中海惠裕分級(jí)債券發(fā)起式
基金主代碼
163907
基金管理人
中?;鸸芾碛邢薰?/div>
基金管理人代碼
50350000
基金托管人
招商銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20080000
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
1,745,862,473.40
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.009
基金份額累計(jì)凈值(單位:人民幣元)
1.009
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
中?;菰7旨?jí)債券發(fā)起式A
中?;菰7旨?jí)債券發(fā)起式B
下屬分級(jí)基金的交易代碼
163908
150114
前端交易代碼
 
 
后端交易代碼
 
 
下屬分級(jí)基金的份額參考凈值(單位:人民幣元)
1.009
1.008
下屬分級(jí)基金的份額累計(jì)參考凈值(單位:人民幣元)
1.009
1.008
基金實(shí)施分紅或份額折算等事項(xiàng)的特別說(shuō)明
 
注: