注：本基金的募集對象為個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資者。

 

本基金日常申購、贖回業(yè)務(wù)的開放日為證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購和贖回時(shí)除外）。由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

 

1、通過基金管理人網(wǎng)站和代銷機(jī)構(gòu)首次申購單筆最低金額為人民幣1,000元，追加申購單筆最低金額為人民幣1,000元；通過基金管理人直銷柜臺(tái)首次申購單筆最低金額為人民幣100,000元，追加申購單筆最低金額為人民幣10,000元。已有認(rèn)購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。

2、基金投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。

3、基金投資者可多次申購，對單個(gè)基金投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

本基金A類基金份額申購費(fèi)用采取前端收費(fèi)模式，申購費(fèi)率按照申購金額遞減，C類基金份額在投資者申購時(shí)不收取申購費(fèi)。

申購金額（M）	申購費(fèi)率	備注
M＜100萬	0.80%	-
100萬≤M＜300萬	0.60%	-
300萬≤M＜500萬	0.20%	-
M≥500萬	每筆1000元	-

注：（1）本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶實(shí)施差別的申購費(fèi)率，詳見本基金招募說明書。

（2）基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。

（3）對特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等），基金管理人可以采用低于柜臺(tái)交易方式的基金申購費(fèi)率，并另行公告。

（4）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)整基金申購費(fèi)率。

基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。

 

基金投資者可將其全部或部分基金份額贖回，單筆最低贖回份額為100份（除非該賬戶在銷售機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額余額不足100份）；若某筆贖回或轉(zhuǎn)換導(dǎo)致持有人在該銷售機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額余額少于10份，剩余部分基金份額必須一起贖回，即交易賬戶最低基金份額為10份。

本基金贖回費(fèi)用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定。（注：1年指365天）

持有期限（N）	贖回費(fèi)率
N＜1年	0.10%
1年≤N＜2年	0.05%
N≥2年	0%

注： （1）此表格為A類基金份額贖回費(fèi)率。

     （2）C類基金份額持有期小于30天時(shí)，贖回費(fèi)率為0.75%；持有期大于或等于30天時(shí)，贖回費(fèi)率與A類基金份額相同。

（3）基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。

（4）對特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等），基金管理人可以采用低于柜臺(tái)交易方式的基金贖回費(fèi)率，并另行公告。

（5）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對投資者定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。

基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。

 

（1）中?；鸸芾碛邢薰?/span>

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號2905-2908室及30層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號2905-2908室及30層

法定代表人：黃鵬

電話：021-68419518

傳真：021-68419328

聯(lián)系人：曾智勇

客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長途話費(fèi)）或021-38789788

公司網(wǎng)址：m.walchak-poured-walls.com

（2）中海基金管理有限公司北京分公司

住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號遠(yuǎn)洋大廈F211B單元

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號遠(yuǎn)洋大廈F211B單元

負(fù)責(zé)人：王紅

電話：010-66493583

傳真：010-66425292

聯(lián)系人：鄒意

客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長途話費(fèi)）

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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、光大證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、華林證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司

無

 

從2013年5月10日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日(證券交易所交易日)的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

 

1、本公告僅對本基金開放日常申購和贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀2013年2月20日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和本公司網(wǎng)站（m.walchak-poured-walls.com）上的《中?？赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金基金合同》和《中海可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件。

2、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-9788）了解本基金申購和贖回事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（m.walchak-poured-walls.com）下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。

3、本基金成立后的30個(gè)工作日內(nèi)，本公司將向投資者寄送包含基金賬戶信息在內(nèi)的對賬單；季度對賬單于每季度結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)寄送；每年度結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi)，向所有份額持有人寄送年度對賬單。

本公司提示，凡未收到上述資料的投資者，請速與本公司客戶服務(wù)中心聯(lián)系。在確認(rèn)基金份額持有人聯(lián)系方式完整無誤后，本公司將免費(fèi)補(bǔ)寄上述資料。

4、有關(guān)本基金開放日常申購和贖回業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

5、本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。

 

 

 

中海基金管理有限公司

2013年5月7日