中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同已于2013年1月7日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年內(nèi)，基金份額劃分為惠裕A（基金代碼：163908）、惠裕B（基金代碼：150114）兩級份額，兩者的份額配比原則上不超過7：3。根據(jù)本基金《基金合同》的規(guī)定，惠裕A自基金合同生效之日起3年內(nèi)每滿6個月進行一次基金份額折算，同時開放一次申購與贖回，2013年7月5日為惠裕A基金份額折算基準日及第1個開放申購與贖回日?，F(xiàn)就相關(guān)事項提示如下：

    1、根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，在惠裕A的每個開放日，本基金將根據(jù)屆時中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣1 年期銀行定期存款基準利率重新設(shè)定惠裕A的約定年收益率。目前，1年期銀行定期存款利率為3.00%，如果2013年7月5日執(zhí)行的1年期銀行定期存款基準利率仍為3.00%，本次開放日后惠裕A約定年收益率為4.40%

    2、目前，惠裕A與惠裕B的份額配比為7.00087115∶3。本次惠裕A實施基金份額折算及開放申購與贖回結(jié)束后，惠裕A的份額余額原則上不得超過7/3倍惠裕B的份額余額。如果惠裕A的申購申請小于贖回申請，惠裕A的規(guī)模將縮減，從而引致份額配比變化風險，進而出現(xiàn)杠桿率變動風險等。

    3、本基金管理人將向深圳證券交易所申請惠裕B自2013年7月5日至2013年7月8日實施停牌。本次惠裕A實施基金份額折算及開放申購與贖回結(jié)束后，本基金管理人將對惠裕A基金份額折算及開放申購與贖回的結(jié)果進行公告。

    本公告發(fā)布之日（2013年7月2日）上午惠裕B停牌一小時。

風險提示：

    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。

 

中海基金管理有限公司

二〇一三年七月二日