信息披露
中海純債債券型證券投資基金基金合同生效公告
返回 > 來源：中?；?時(shí)間：2014-04-24
1. 公告基本信息
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基金名稱
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中海純債債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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中海純債債券
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基金主代碼
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000298
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基金運(yùn)作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2014年4月23日
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基金管理人名稱
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金托管人名稱
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中國(guó)工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海純債債券型證券投資基金基金合同》和《中海純債債券型證券投資基金招募說明書》
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
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中海純債債券A
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中海純債債券C
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下屬分級(jí)基金的交易代碼
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000298
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000299
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2. 基金募集情況
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基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
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《關(guān)于核準(zhǔn)中海純債債券型證券投資基金募集的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]1020號(hào)）
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基金募集期間
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自 2014年3月19日
至 2014年4月18日 止
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
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江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2014年4月22日
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
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1,450
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份額級(jí)別
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中海純債債券A
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中海純債債券C
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合計(jì)
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募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
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108,083,965.04
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319,457,389.67
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427,541,354.71
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
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7,524.78
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15,790.29
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23,315.07
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募集份額（單位：份）
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有效認(rèn)購份額
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108,083,965.04
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319,457,389.67
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427,541,354.71
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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7,524.78
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15,790.29
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23,315.07
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合計(jì)
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108,091,489.82
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319,473,179.96
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427,564,669.78
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募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額（單位：份）
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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其他需要說明的事項(xiàng)
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-
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-
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募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額（單位：份）
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
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2014年4月23日
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注：（1）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
中?；鸸芾碛邢薰?/div>
2014年4月24日