基金名稱

中海純債債券型證券投資基金

基金簡稱

中海純債債券

基金管理人

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基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000298

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產凈值（單位：人民幣元）

428,875,268.64

下屬各類別基金的基金簡稱

中海純債債券A

中海純債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000298

000299

下屬各類別基金的資產凈值（單位：人民幣元）

108,461,884.36

320,413,384.28

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元

1.003

1.003

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

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（場內）

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（場外）

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