信息披露
中海惠祥分級債券型證券投資基金封閉期周凈值公告
返回 > 來源:中?;?時間:2015-01-31
基金名稱 |
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基金簡稱 |
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基金主代碼 |
000674 |
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基金管理人 |
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基金管理人代碼 |
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基金托管人 |
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基金托管人代碼 |
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基金資產(chǎn)凈值 |
1,090,958,485.67 |
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基金份額凈值(單位:人民幣元) |
1.032 |
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基金份額累計凈值(單位:人民幣元) |
1.032 |
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下屬兩級基金的基金簡稱 |
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下屬兩級基金的交易代碼 |
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下屬兩級基金的份額參考凈值(單位:人民幣元) |
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下屬兩級基金的份額累計參考凈值(單位:人民幣元) |
1.021 |
1.056 |
- |
注: -