1公告基本信息
2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
在分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)，惠祥A份額自分級(jí)運(yùn)作周期起始日起每6個(gè)月開放一次，接受申購(gòu)與贖回申請(qǐng)（第4次開放期不開放申購(gòu)，只開放贖回）；其中每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)惠祥A份額的前3個(gè)開放期既開放贖回也開放申購(gòu)，開放期為每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期起始日起每6個(gè)月的對(duì)應(yīng)日（如該對(duì)應(yīng)日為非工作日或該公歷年不存在對(duì)應(yīng)日，則為該日之前的最后一個(gè)工作日）及其前一個(gè)工作日，其中該對(duì)應(yīng)日的前一個(gè)工作日為贖回開放日，該對(duì)應(yīng)日為申購(gòu)開放日；每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)惠祥A份額的第4個(gè)開放期只開放贖回，開放日為分級(jí)運(yùn)作周期到期日。在分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)除惠祥A份額的開放期以外的時(shí)間本基金不接受惠祥A份額的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)。
根據(jù)本基金基金合同的規(guī)定，惠祥A份額的第1個(gè)申購(gòu)開放日為2015年2月27日，贖回開放日為2015年2月26日。此次惠祥A份額申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為對(duì)應(yīng)開放日的交易時(shí)間。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
惠祥A份額在代銷機(jī)構(gòu)或基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)的首次單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1,000元，追加申購(gòu)的單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1,000元；基金管理人直銷中心的首次單筆最低申購(gòu)金額為人民幣100,000元，追加申購(gòu)的單筆最低申購(gòu)金額為人民幣10,000元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
惠祥A份額的申購(gòu)價(jià)格以人民幣1.000元為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
基金份額持有人可將其全部或部分惠祥A份額贖回，單筆贖回不得少于100份。某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶的惠祥A份額余額少于10份的，基金管理人有權(quán)將該基金份額持有人在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金剩余份額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（1）惠祥A份額的贖回價(jià)格以惠祥A份額的贖回開放日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
（2）本次開放日，所有經(jīng)確認(rèn)有效的惠祥A份額的贖回申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)。
5 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)2905-2908室及30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)2905-2908室及30層
法定代表人：黃鵬
電話：021-68419518
傳真：021-68419328
聯(lián)系人：曾智勇
客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長(zhǎng)途話費(fèi)）或021-38789788
公司網(wǎng)址：m.walchak-poured-walls.com
（2）中海基金管理有限公司北京分公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)1號(hào)樓F218
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)1號(hào)樓F218
負(fù)責(zé)人：李想
電話：010-66493583
傳真：010-66425292
聯(lián)系人：鄒意
客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
公司網(wǎng)站：m.walchak-poured-walls.com
5.1.2 場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、 申萬(wàn)宏源證券有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、光大證券股份有限公司 、天相投資顧問有限公司 、平安證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京增財(cái)基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限公司、萬(wàn)銀財(cái)富（北京）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司及中國(guó)國(guó)際期貨有限公司。
5.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)、贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)工作日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露前一工作日的基金份額凈值、基金份額累計(jì)凈值、惠祥A份額和惠祥B份額的基金份額參考凈值以及各自的基金份額累計(jì)參考凈值。
7 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)惠祥A的第1個(gè)申購(gòu)開放日即2015年2月27日、第1個(gè)贖回開放日即2015年2月26日，辦理其申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)查閱本基金管理人2014年8月13日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及本基金管理人網(wǎng)站(m.walchak-poured-walls.com)的《中海惠祥分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》和《中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金基金合同》等相關(guān)法律文件。
（2）基金合同生效后每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)，本基金的基金份額劃分為惠祥A份額、惠祥B份額兩級(jí)份額，兩者的份額配比原則上不超過7:3。惠祥A份額自分級(jí)運(yùn)作周期起始日起每6個(gè)月開放一次贖回和申購(gòu)，但分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)第4個(gè)開放期不開放惠祥A份額的申購(gòu)；惠祥B份額自分級(jí)運(yùn)作周期起始日起每一年開放一次申購(gòu)和贖回，但分級(jí)運(yùn)作周期到期日之前一個(gè)工作日不開放惠祥B份額的申購(gòu)和贖回。除開放日（或開放期）外，兩級(jí)份額在分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)封閉運(yùn)作，且不上市交易。本基金在扣除惠祥A份額的約定收益后的全部剩余收益歸惠祥B份額享有，虧損以惠祥B份額的資產(chǎn)凈值為限由惠祥B份額承擔(dān)。
（3）本基金合同生效后分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)，在分級(jí)運(yùn)作周期起始日每6個(gè)月的對(duì)應(yīng)日（如該對(duì)應(yīng)日為非工作日或該公歷年不存在對(duì)應(yīng)日，則為該日之前的最后一個(gè)工作日），基金管理人將對(duì)惠祥A份額進(jìn)行基金份額折算，惠祥A份額的基金份額凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人持有的惠祥A份額數(shù)按折算比例相應(yīng)增減。惠祥A份額的基金份額折算日與惠祥A份額的前3個(gè)開放期內(nèi)申購(gòu)開放日為同一個(gè)工作日，與惠祥A份額的第4個(gè)贖回開放日為同一個(gè)工作日。
具體的折算方式及折算結(jié)果見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
（4）根據(jù)本基金《基金合同》的約定，惠祥A份額獲取約定收益，其收益率將在每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期起始日及每個(gè)申購(gòu)開放日設(shè)定一次并公告。本次的惠祥A份額年約定收益率將根據(jù)本次申購(gòu)開放日，即2015年2月27日中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率進(jìn)行計(jì)算，利差的取值為2.0%，該收益率即為惠祥A份額接下來(lái)6個(gè)月的年約定收益率，適用于該申購(gòu)開放日（不含）到下個(gè)申購(gòu)開放日（含，若為分級(jí)運(yùn)作周期最后一個(gè)開放期的，則為該分級(jí)運(yùn)作周期的到期日）的時(shí)間段。計(jì)算公式如下：
惠祥A份額的年約定收益率（單利）＝1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率（稅前）+利差（2.0%）
（5）有關(guān)惠祥A份額本次開放日開放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
（6）投資人可通過本基金管理人的網(wǎng)站（m.walchak-poured-walls.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-9788）了解基金開放申購(gòu)、贖回及份額折算業(yè)務(wù)的詳情。
（7）投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
（8）基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
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2015年2月16日