根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”）的規(guī)定，中海基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）采用中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)提供的關(guān)于停牌股票估值的參考方法，對(duì)所管理的基金持有的長(zhǎng)期停牌股票的公允價(jià)進(jìn)行估值。

    2015年4月8日，本公司旗下基金持有的股票“豫園商城”（股票代碼：600655）停牌， 本公司依據(jù)《指導(dǎo)意見(jiàn)》等法規(guī)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定于2015年4月22日起對(duì)本公司旗下基金所持有的該股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。

    本公司旗下持有該股票的基金為中海分紅增利混合型證券投資基金、中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中海上證380指數(shù)證券投資基金和中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金。因估值方法調(diào)整，預(yù)計(jì)2015年4月22日本公司目前管理的中海分紅增利混合型證券投資基金和中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金持有的相關(guān)投資品種的潛在估值調(diào)整對(duì)其前一估值日的基金資產(chǎn)凈值影響幅度將有可能超過(guò)0.25％，敬請(qǐng)投資者留意。

    特此公告。

中海基金管理有限公司

2015年4月23日