信息披露

中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金分紅公告
返回 > 時間:2020-12-23

1.   公告基本信息

基金名稱

中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金

基金簡稱

中海優(yōu)質(zhì)成長混合

基金主代碼

398001

基金合同生效日

2004928

基金管理人名稱

中?;鸸芾碛邢薰?span lang="EN-US">

基金托管人名稱

交通銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金基金合同》

收益分配基準(zhǔn)日

20201211

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)

0.7107

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

797,378,851.79

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

1.8200

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2020年的第三次分紅

注:1)根據(jù)基金合同規(guī)定,基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%。

2)因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項不符的,本基金管理人可及時公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項。

3)本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進(jìn)行調(diào)整。分紅金額如有變化,本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告,最終收益分配方案則以該公告為準(zhǔn),以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。

2.  與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

20201224

除息日

20201224

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

20201225

分紅對象

權(quán)益登記日在中?;鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說明

選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日為20201225日,其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于20201228日計入其基金賬戶,20201229日起可以查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項的說明

本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi);選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

3.  其他需要提示的事項

3.1 權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

 

3.2 根據(jù)《中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金基金合同》,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

 

3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含20201224日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中海基金管理有限公司客戶服務(wù)中心(4008889788021—38789788)確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式,請務(wù)必在20201224日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。

 

3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整,為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對帳單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,若需補(bǔ)充或更改,請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。

 

3.5 權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。

 

3.6 由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用,為保護(hù)投資者的利益,根據(jù)《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,基金注冊登記人可將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。

 

3.7 咨詢辦法

 

(1) 中海基金管理有限公司網(wǎng)站 http//m.walchak-poured-walls.com。

 

(2) 中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:4008889788021—38789788。

 

3.8

 

風(fēng)險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。

 

 

 

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