信息披露

中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時(shí)間：2023-01-01

估值日期：2022-12-31

公告送出日期：2023-01-01

基金名稱

中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海滬港深多策略混合

基金主代碼

005646

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20130000

基金份額凈值

0.9001

基金份額累計(jì)凈值

0.9001

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日（場(chǎng)內(nèi)）

-

除息日（場(chǎng)外）

-

分紅金額（單位：元/10份基金份額）

-

其他事項(xiàng)說(shuō)明

-