基金簡稱

中海純債債券

基金主代碼

000298

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

下屬各類別基金的基金簡稱

中海純債債券A

中海純債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000298

000299

下屬各類別基金的前端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的后端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的份額凈值

1.135

1.124

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值

1.310

1.272

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日（場內(nèi)）

-

除息日（場外）

-

分紅金額（單位：元/10份基金份額）

-

其他事項(xiàng)說明

-