信息披露

中海混改紅利主題精選靈活配置混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時(shí)間：2023-01-01

估值日期：2022-12-31

公告送出日期：2023-01-01

基金名稱(chēng)

中?；旄募t利主題精選靈活配置混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中?；旄募t利混合

基金主代碼

001574

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金份額凈值

1.351

基金份額累計(jì)凈值

1.351

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日（場(chǎng)內(nèi)）

-

除息日（場(chǎng)外）

-

分紅金額（單位：元/10份基金份額）

-

其他事項(xiàng)說(shuō)明

-