基金簡稱

中?？赊D債債券

基金主代碼

000003

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

下屬各類別基金的基金簡稱

中?？赊D債債券A

中?？赊D債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000003

000004

下屬各類別基金的前端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的后端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的份額凈值

0.819

0.809

下屬各類別基金的份額累計凈值

1.029

1.019

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日（場內(nèi)）

-

除息日（場外）

-

分紅金額（單位：元/10份基金份額）

-

其他事項說明

-