基金簡(jiǎn)稱

中海海頤混合型證券投資基金

基金主代碼

013581

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

中海海頤混合A

中海海頤混合C

下屬各類別基金的交易代碼

013581

013582

下屬各類別基金的前端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的后端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的份額凈值

0.9985

0.9954

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值

0.9985

0.9954

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日（場(chǎng)內(nèi)）

-

除息日（場(chǎng)外）

-

分紅金額（單位：元/10份基金份額）

-

其他事項(xiàng)說(shuō)明

-