基金簡稱

中海海譽混合

基金主代碼

011514

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20030000

下屬各類別基金的基金簡稱

中海海譽混合A

中海海譽混合C

下屬各類別基金的交易代碼

011514

011515

下屬各類別基金的前端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的后端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的份額凈值

0.9715

0.9615

下屬各類別基金的份額累計凈值

0.9715

0.9615

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日（場內(nèi)）

-

除息日（場外）

-

分紅金額（單位：元/10份基金份額）

-

其他事項說明

-