信息披露
中海混改紅利主題精選靈活配置混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時間：2024-01-01
估值日期：2023-12-31
公告送出日期：2024-01-01
基金名稱 | 中海混改紅利主題精選靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 中?；旄募t利混合 | |
基金主代碼 | 001574 | |
前端交易代碼 | - | |
后端交易代碼 | - | |
基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | |
基金管理人代碼 | 50350000 | |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 20020000 | |
下屬各類別基金的基金簡稱 | 中?；旄募t利混合A | 中?；旄募t利混合C |
下屬各類別基金的交易代碼 | 001574 | 020360 |
下屬各類別基金的前端交易代碼 | - | - |
下屬各類別基金的后端交易代碼 | - | - |
下屬各類別基金的份額凈值 | 1.190 | 1.190 |
下屬各類別基金的份額累計凈值 | 1.190 | 1.190 |
基金實施分紅等事項的特別說明 | 除息日（場內(nèi)） | - |
除息日（場外） | - | |
分紅金額（單位：元/10份基金份額） | - | |
其他事項說明 | - | |