信息披露

中海順鑫靈活配置混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時(shí)間:2024-01-01

估值日期:2023-12-31

公告送出日期:2024-01-01

基金名稱

中海順鑫靈活配置混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海順鑫混合

基金主代碼

002213

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

平安銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20110000

基金份額凈值

1.5764

基金份額累計(jì)凈值

1.6094

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日(場(chǎng)內(nèi))

-

除息日(場(chǎng)外)

-

分紅金額(單位:元/10份基金份額)

-

其他事項(xiàng)說明

-