基金簡稱

中海純債債券

基金主代碼

000298

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

下屬各類別基金的基金簡稱

中海純債債券A

中海純債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000298

000299

下屬各類別基金的前端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的后端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的份額凈值

1.157

1.179

下屬各類別基金的份額累計凈值

1.332

1.327

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日（場內(nèi)）

-

除息日（場外）

-

分紅金額（單位：元/10份基金份額）

-

其他事項說明

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