信息披露
中海海譽(yù)混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時(shí)間：2024-01-01
估值日期：2023-12-31
公告送出日期：2024-01-01
基金名稱 | 中海海譽(yù)混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 中海海譽(yù)混合 | |
基金主代碼 | 011514 | |
前端交易代碼 | - | |
后端交易代碼 | - | |
基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | |
基金管理人代碼 | 50350000 | |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 20030000 | |
下屬各類別基金的基金簡稱 | 中海海譽(yù)混合A | 中海海譽(yù)混合C |
下屬各類別基金的交易代碼 | 011514 | 011515 |
下屬各類別基金的前端交易代碼 | - | - |
下屬各類別基金的后端交易代碼 | - | - |
下屬各類別基金的份額凈值 | 0.9411 | 0.9259 |
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 | 0.9411 | 0.9259 |
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 | 除息日（場內(nèi)） | - |
除息日（場外） | - | |
分紅金額（單位：元/10份基金份額） | - | |
其他事項(xiàng)說明 | - | |