中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）于2004年9月28日起基金合同生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理運(yùn)作辦法》、《中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》、《中?；鸸芾碛邢薰鹃_(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人中?；鸸芾碛邢薰居?jì)算并由本基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核，本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施自基金合同生效以來(lái)的第三次分紅，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核，以2006年12月28日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1.權(quán)益登記日、除息日：2007年1月5日

　　2.紅利發(fā)放日：2007年1月8日

　　3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年1月8日

4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年1月10日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦?cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年1月8日自基金托管賬戶(hù)劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年1月9日計(jì)入其基金賬戶(hù)，2007年1月10日起可以查詢(xún)、贖回。

　　3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《中?；鸸芾碛邢薰鹃_(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1.權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2.根據(jù)2004年9月29日刊登的《中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過(guò)查詢(xún)了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

　　3.投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2007年1月5日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)中海基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)中心（021-38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2007年1月5日前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。

　　4.由于部分投資者在開(kāi)戶(hù)時(shí)填寫(xiě)的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶(hù)信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)021-38789788、通過(guò)本公司網(wǎng)站或到原開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。

5.權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶(hù)和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。

6.由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中?；鸸芾碛邢薰鹃_(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí)，基金注冊(cè)登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　七、咨詢(xún)辦法

　　1. 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//m.walchak-poured-walls.com。

　  2. 中?；鸸芾碛邢薰究蛻?hù)服務(wù)熱線：021—38789788。