中海基金管理有限公司已于2007年10月8日刊登了中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金開展基金份額拆分及限量持續(xù)銷售活動(dòng)的公告，并于10月9日刊登了新增中國工商銀行股份有限公司代銷中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金的公告，為了方便投資者進(jìn)一步了解本基金拆分的相關(guān)事宜，本基金管理人再次就拆分相關(guān)事宜進(jìn)行提示如下：
        一、基金份額的拆分
        基金份額拆分是在保持現(xiàn)有基金份額持有人基金份額總凈值不變的前提下，對(duì)于基金份額凈值與持有基金份額數(shù)做相應(yīng)調(diào)整，基金份額拆分對(duì)持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。
        假設(shè)某持有人持有本基金10,000份基金份額，拆分日基金份額凈值為1.5000元，則拆分后，該持有人持有基金份額變?yōu)?5,000份，基金份額凈值則變?yōu)?.0000元，所持有的基金資產(chǎn)不變。
        二、拆分日及持續(xù)銷售時(shí)間安排
        1、基金份額拆分日為2007年 10月19日。
        2、持續(xù)銷售期為基金份額拆分日起的15個(gè)工作日（2007年10月19日至11月8日）。
        三、拆分對(duì)象
        拆分日（2007年 10月19日）在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦?cè)的基金份額。
        四、基金份額拆分的計(jì)算方法
        基金份額拆分日（2007年 10月19日）日終，基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對(duì)拆分日登記在冊(cè)的持有人基金份額實(shí)施拆分。拆分后，持有人持有的基金份額數(shù)按照拆分比例相應(yīng)增加，拆分日終基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。拆分公式為：
        拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例
        基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)凈值/拆分日拆分前發(fā)售在外的基金份額總數(shù)
        其中，拆分后基金份額數(shù)保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，基金份額拆分比例截位保留到小數(shù)點(diǎn)后9位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。
        基金份額拆分后，基金資產(chǎn)凈值包括已實(shí)現(xiàn)收益、未實(shí)現(xiàn)收益和實(shí)收基金的金額都沒有變化，基金未來的分紅能力也不受影響，基金份額總數(shù)與持有人持有的基金份額數(shù)均相應(yīng)調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例不發(fā)生變化。基金份額拆分對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。
        五、基金份額拆分日當(dāng)日及后續(xù)申購與贖回的計(jì)算
        1、在拆分當(dāng)日（2007年10月19日）及拆分日后第一個(gè)工作日（2007年10月22日），本基金只接受申購業(yè)務(wù)，暫停包括贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管在內(nèi)的其他交易業(yè)務(wù)。自拆分日后第二個(gè)工作日（2007年10月23日）起的持續(xù)銷售活動(dòng)期間，本基金正常受理所有的交易業(yè)務(wù)。
        2、在拆分日當(dāng)日（2007年10月19日），投資者申購申請(qǐng)將按照拆分日基金份額凈值（1.0000元）計(jì)算并確認(rèn)申購份額。
        3、在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.0000元）的基礎(chǔ)上變動(dòng)，投資者自拆分日后第二個(gè)工作日（2007年10月23日）起申購、贖回價(jià)格將以此為基礎(chǔ)計(jì)算。
        4、持續(xù)銷售活動(dòng)期間（2007年10月19日至11月8日）采用日常申購和贖回費(fèi)率。
        六、持續(xù)銷售的規(guī)模控制
        為了基金的平穩(wěn)投資運(yùn)作，自拆分公告發(fā)布之日起至拆分日后一個(gè)月內(nèi)（2007年10月8日至11月18日），本基金管理人將對(duì)基金銷售施行總規(guī)?？刂啤?br />         1、規(guī)模控制
        自拆分公告發(fā)布之日起至拆分日后一個(gè)月內(nèi)，若預(yù)計(jì)當(dāng)日的有效申購申請(qǐng)全部確認(rèn)后將使本基金資產(chǎn)凈值總額接近或達(dá)到80億元，本基金管理人將于下個(gè)工作日在基金管理人網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業(yè)務(wù)。公告日提交的申購申請(qǐng)視為無效。
        2、比例確認(rèn)
        當(dāng)暫停申購的情形發(fā)生時(shí)，若暫停申購前一個(gè)工作日提交的有效申購申請(qǐng)全部確認(rèn)后本基金資產(chǎn)凈值不超過80億元，則所有的有效申購申請(qǐng)全部予以確認(rèn)；若暫停申購前一個(gè)工作日提交的有效申購申請(qǐng)初次確認(rèn)后超過80億元，則對(duì)當(dāng)日提交的有效申購申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)。
        申購申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算如下，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分舍去：
        申購申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（80億元－暫停申購前一工作日基金資產(chǎn)凈值＋暫停申購前一工作日有效贖回申請(qǐng)份額×暫停申購前一工作日基金份額凈值）÷暫停申購前一工作日有效申購申請(qǐng)初次確認(rèn)金額×100％
        若拆分當(dāng)日的有效申購申請(qǐng)需采用比例確認(rèn)，則上述確認(rèn)比例計(jì)算公式中的暫停申購前一工作日基金份額凈值指拆分后份額凈值，即1.0000元。
        按照上式計(jì)算的確認(rèn)比例，投資人當(dāng)日提交的有效申購申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額計(jì)算如下，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分舍去：
        有效申購申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額＝有效申購申請(qǐng)金額×確認(rèn)比例
        若投資者的申購申請(qǐng)被部分確認(rèn)，則投資者當(dāng)日申購的前端申購費(fèi)按照最后申請(qǐng)確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，且申購申請(qǐng)確認(rèn)金額不受日常申購最低數(shù)額（單筆1000元）的限制。
        3、自拆分公告發(fā)布之日起，若基金管理人認(rèn)為有必要暫停申購業(yè)務(wù)，則有權(quán)在期間的任一個(gè)工作日發(fā)布暫停申購公告且自即日起暫停申購業(yè)務(wù)。
        4、若暫停申購，暫停申購公告將于暫停申購起始日當(dāng)天在公司網(wǎng)站（m.walchak-poured-walls.com）及《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登。若暫停申購日前一工作日的有效申購申請(qǐng)采用比例確認(rèn)，確認(rèn)比例將于暫停申購日起的2個(gè)工作日內(nèi)予以公告。
        若發(fā)生暫停申購的情形，待基金運(yùn)作平穩(wěn)后，本基金管理人將另行擇機(jī)公告恢復(fù)本基金的日常申購業(yè)務(wù)。
        七、拆分結(jié)果和公告日
        拆分日后第一個(gè)工作日（2007年10月22日），基金管理人將基金份額拆分比例予以公告?；鸱蓊~持有人可以自拆分日后第二個(gè)工作日（2007年10月23日）起（含該日）在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有份額的拆分結(jié)果。
        八、特別提示
        1、在拆分當(dāng)日（2007年10月19日）及拆分日后第一個(gè)工作日（2007年10月22日），本基金只接受申購業(yè)務(wù)，暫停包括贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管在內(nèi)的其他交易業(yè)務(wù)。自拆分日后第二個(gè)工作日（2007年10月23日）起的持續(xù)銷售活動(dòng)期間，本基金正常受理所有的交易業(yè)務(wù)
        2、基金份額持有人于拆分日后第二個(gè)工作日（2007年10月23日）起方可辦理贖回。
        3、為確?；鸱蓊~持有人及時(shí)獲得本次拆分信息，基金管理人同時(shí)將在公司網(wǎng)站（m.walchak-poured-walls.com）和指定媒體上刊登相關(guān)拆分公告，敬請(qǐng)留意；投資者也可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-888-9788或021-38789788）咨詢相關(guān)事宜。
        九、銷售網(wǎng)點(diǎn)
        本公司直銷中心、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、國聯(lián)證券、申銀萬國、海通證券、銀河證券、中信建投證券、國泰君安、廣發(fā)證券、湘財(cái)證券、西南證券、興業(yè)證券、華泰證券、東方證券、東吳證券、金元證券、長(zhǎng)江證券、中信金通證券、招商證券、中銀國際證券、東海證券、聯(lián)合證券、平安證券、安信證券、光大證券、天相投資。如有增加或變動(dòng)業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，本公司將按照規(guī)定在指定媒體上另行公告。

        特此公告。

中?；鸸芾碛邢薰?br /> 2007年10月12日