基金公告
中海能源策略基金投資非公開發(fā)行股票的公告
返回 > 來源：中?；?時(shí)間：2007-04-05
關(guān)于中海能源策略混合型證券投資基金
投資非公開發(fā)行股票的公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》的要求，我公司發(fā)布公告如下：
我公司管理的中海能源策略混合型證券投資基金參加了岳陽紙業(yè)（600963)的非公開定向增發(fā)，截至4月3日收盤，中海能源策略混合型證券投資基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的信息如下：
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基金
名稱
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認(rèn)購數(shù)量
（萬股） |
總成本
（萬元） |
總成本占基金資
產(chǎn)凈值的比例
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賬面價(jià)值
（萬元） |
賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例
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鎖定期
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中海能源策略混合型證券投資基金
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1500
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16650
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1.3454%
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16890
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1.3648%
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發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月 |
特此公告。
中?；鸸芾碛邢薰?
2007年4月5日