基金公告

中海能源策略基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2007-04-09

關(guān)于中海能源策略混合型證券投資基金
投資非公開(kāi)發(fā)行股票的公告

        根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求，我公司發(fā)布公告如下：

        我公司管理的中海能源策略混合型證券投資基金參加了宜華木業(yè)（600978)的非公開(kāi)定向增發(fā)，截至4月5日收盤(pán)，中海能源策略混合型證券投資基金持有該股票本次非公開(kāi)發(fā)行部分的信息如下：

基金
名稱(chēng)
認(rèn)購(gòu)數(shù)量
（萬(wàn)股）
總成本
（萬(wàn)元）
總成本占基金資
產(chǎn)凈值的比例
賬面價(jià)值
（萬(wàn)元）
賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例
鎖定期
中海能源策略混合型證券投資基金
1400
16940
1.3498%
17094
1.3621%
發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月


        特此公告。


中海基金管理有限公司

                                                      2007年4月9日