中海能源策略混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同于2007年3月13日起生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》、《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人中?；鸸芾碛邢薰居?jì)算并由本基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施自基金合同生效以來的第一次分紅，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，以2007年6月4日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.80元。
二、收益分配時(shí)間
1.權(quán)益登記日、除息日：2007年6月12日
2.紅利發(fā)放日：2007年6月14日
3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年6月12日
4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年6月14日
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日在中海基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月14日自基金托管賬戶劃出。
2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年6月13日計(jì)入其基金賬戶，2007年6月14日起可以查詢、贖回。
3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
4.權(quán)益登記日之前（含2007年6月12日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、提示
1.權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2.根據(jù)2007年3月5日刊登的《中海能源策略混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2007年6月12日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心（021-38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2007年6月12日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。
4.由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話021-38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
5.權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
6.由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí)，基金注冊(cè)登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
七、咨詢辦法
1. 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//m.walchak-poured-walls.com。
2. 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：021—38789788。
3. 本公司直銷機(jī)構(gòu)：
（1）中?；鸸芾碛邢薰旧虾Ｖ变N中心
地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈34樓
電話：021-68419518
傳真：021-68419525
聯(lián)系人：曾俊茹
（2）中?；鸸芾碛邢薰颈本┲变N中心
地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F211B
電話：010-66493580
傳真：010-66425292
聯(lián)系人：張海鷹
4.各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)：
（1）中國(guó)工商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)（100032）
法定代表人：姜建清
電話：（010）66106912
傳真：（010）66106904
聯(lián)系人：蔣松云
（2）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)
法定代表人：楊明生
電話：010－68297268
傳真：010－68297268
聯(lián)系人：蔣浩
（3）交通銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)
法定代表人：蔣超良
電話：021－58781234
傳真：021－58408842
聯(lián)系人：曹限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：無錫市縣前東街168號(hào)
法定代表人： 范炎
電話：0510-82831662
傳真：0510-82831589
聯(lián)系人：袁麗萍
（5）海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址： 上海市淮海中路98號(hào)
法定代表人： 王開國(guó)
電話：021-53831169
傳真：021-53858549
聯(lián)系人：楊巍
（6）中國(guó)銀河證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座
法定代表人: 肖時(shí)慶
電話：010-66568047
傳真：010-66568536
聯(lián)系人：李洋
（7）中信建投證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
法定代表人： 張佑君
電話： 010-85130588
傳真： 010-65182261
聯(lián)系人：魏明
（8）國(guó)泰君安證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62583439
聯(lián)系人：芮敏祺
（9）廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室
法定代表人：王志偉
電話：020-87555888
傳真：020-87557985
聯(lián)系人：肖中梅
（10）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓
法定代表人：陳學(xué)榮
電話：021-68434518
傳真：021-68865938
聯(lián)系人：鐘康鶯
（11）興業(yè)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：福建福州湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419974
傳真：021-68419867
聯(lián)系人：楊盛芳
（12）東吳證券股份有限公司
注冊(cè)地址：蘇州市十梓街298號(hào)
法定代表人： 吳永敏
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
（13）中信金通證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：杭州鳳起路108號(hào)
法定代表人：應(yīng)土歌
電話：0571-85783750
傳真：0571-85783748
聯(lián)系人：龔曉軍
（14）金元證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17層
法定代表人：鄭輝
電話：0755-83025695
傳真：0571-83025625
聯(lián)系人：金春
（15）長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：武漢市新華路特8號(hào)
法定代表人：胡運(yùn)釗
電話：021-63296362
傳真：021-51062920
聯(lián)系人：甘露
(16) 招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座40-45層
法定代表人：宮少林
電話： 0755-82943511
傳真： 0755-82943227
聯(lián)系人：黃健
(17) 東海證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：常州延陵西路59號(hào)常信大廈18、19樓
法定代表人：顧森賢
電話：021-50586660
傳真：021-50586660-8880
聯(lián)系人：邵一明
(18) 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層
法定代表人：平岳
電話： 021-68604866
傳真： 021-50372474
聯(lián)系人：張靜
（19）東方證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓
法定代表人：王益民
電話：021-50367888
傳真：021-62569651
聯(lián)系人：吳宇
（20）申銀萬國(guó)證券股份有限公司
住所：上海市常熟路171號(hào)
辦公地址：上海市常熟路171號(hào)
法定代表人：王明權(quán)
電話：021－54033888
聯(lián)系人：王序微
（21）天相投資顧問有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融街19號(hào)富凱大廈B座
法定代表人：林義相
電話 ：010-66045522
傳真：010-66555500
聯(lián)系人：陳少震
特此公告。
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2007年6月5日