基金公告

關(guān)于中?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鹜顿Y非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2007-08-27

        根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求，我司公告如下：

        我司管理的中海分紅增利混合型證券投資基金和中海能源策略混合型證券投資基金分別參加了三一重工（600031）和金晶科技（600586）的非公開(kāi)定向增發(fā)，截至8月23日收盤，中海分紅增利混合型證券投資基金和中海能源策略混合型證券投資基金持有以上股票本次非公開(kāi)發(fā)行部分的信息如下：

基金名稱
股票
名稱
認(rèn)購(gòu)數(shù)量
（萬(wàn)股）
總成本
（萬(wàn)元）
總成本占基金資
產(chǎn)凈值的比例
賬面價(jià)值
（萬(wàn)元）
賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例
鎖定期
中海分紅增利混合型證券投資基金
三一重工
200
6600
1.49%
6668
1.51%
發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月
金晶科技
300
5430
1.23%
5529
1.25%
發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月

 

基金名稱
股票
名稱
認(rèn)購(gòu)數(shù)量
（萬(wàn)股）
總成本
（萬(wàn)元）
總成本占基金資
產(chǎn)凈值的比例
賬面價(jià)值
（萬(wàn)元）
賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例
鎖定期
中海能源策略混合型證券投資基金
三一重工
300
9900
0.45%
10002
0.46%
發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月
金晶科技
500
9050
0.41%
9215
0.42%
發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月

        特此公告。

中?；鸸芾碛邢薰?
2007-8-27