基金公告

中海能源策略混合型證券投資基金2007年12月31日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源:中海基金 時(shí)間:2008-01-02

中海能源策略混合型證券投資基金2007年12月31日資產(chǎn)凈值公告

經(jīng)基金托管人核準(zhǔn),截至20071231日中海能源策略資產(chǎn)凈值如下:

單位:人民幣元

基金代碼:

398021

 基金名稱:

中海能源策略

 基金資產(chǎn)凈值:

18170098915.77

 基金份額凈值:

1.6027

 基金份額累計(jì)凈值:

1.6827

 管理人:

中海基金管理有限公司

 托管人:

中國(guó)工商銀行