經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2007年12月31日中海能源策略資產(chǎn)凈值如下：

單位：人民幣元

基金代碼：

398021

 基金名稱：

中海能源策略

 基金資產(chǎn)凈值：

18170098915.77

 基金份額凈值：

1.6027

 基金份額累計(jì)凈值：

1.6827

 管理人：

中海基金管理有限公司

 托管人：

中國(guó)工商銀行