中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2008年4月10日起生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的有關(guān)約定,中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金實(shí)施自基金合同生效以來的第一次分紅,現(xiàn)將有關(guān)分紅事項(xiàng)公告如下:
一、收益分配方案
經(jīng)基金管理人中?;鸸芾碛邢薰居?jì)算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核,以2008年11月7日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn),本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.30元。
二、收益分配時(shí)間
1.權(quán)益登記日、除息日:2008年11月12日
2.紅利發(fā)放日:2008年11月14日
3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日:2008年11月12日
4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2008年11月14日
三、收益分配對象
權(quán)益登記日在中?;鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2008年11月14日自基金托管賬戶劃出。
2.選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2008年11月13日計(jì)入其基金賬戶,2008年11月14日起可以查詢、贖回。
3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《中?;鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
4.權(quán)益登記日之前(含2008年11月12日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者,其分紅方式一律按照紅利再投資處理,所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1.根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1.權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2.根據(jù)2008年4月11日刊登的《中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含2008年11月12日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過中?;鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心(4008889788或021—38789788)確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式,請務(wù)必在2008年11月12日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。
4.由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整,為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對帳單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,若需補(bǔ)充或更改,請及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
5.權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。
6.由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用,為保護(hù)投資者的利益,根據(jù)《中?;鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí),基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
七、咨詢辦法
1. 中海基金管理有限公司網(wǎng)站 http://m.walchak-poured-walls.com 。
2. 中?;鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線:4008889788或021—38789788。
3.本公司直銷機(jī)構(gòu):
(1)中?;鸸芾碛邢薰旧虾V变N中心
地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時(shí)代金融中心29樓
電話:021-68419518
傳真:021-68419328
聯(lián)系人:周穎
(2)中?;鸸芾碛邢薰颈本┲变N中心
地址:北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號遠(yuǎn)洋大廈F218
電話:010-66493583
傳真:010-66425292
聯(lián)系人:鄒意
4.各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn):
(1)中國工商銀行股份有限公司
住所:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
法定代表人:姜建清
聯(lián)系電話:010-66106912
傳真:010-66106904
聯(lián)系人:蔣松云
客戶服務(wù)電話:95588
公司網(wǎng)址:www.icbc.com.cn
(2)中國農(nóng)業(yè)銀行
住所:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
法定代表人:項(xiàng)俊波
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話:95599
公司網(wǎng)址:www.abchina.com
(3)中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所:北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人:郭樹清
聯(lián)系電話:010-66275654
聯(lián)系人:王琳
客戶服務(wù)電話:95533
公司網(wǎng)址:www.ccb.com
(4)交通銀行股份有限公司
住所:上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
法定代表人:蔣超良
電話:021-58781234
傳真:021-58408842
聯(lián)系人:曹榕
客戶服務(wù)電話:95559
公司網(wǎng)址:www.bankcomm.com
(5)招商銀行股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區(qū)深南大道7088號
辦公地址:深圳市福田區(qū)深南大道7088號
法定代表人:秦曉
傳真:0755-83195049
聯(lián)系人:王楠
客戶服務(wù)電話:95555
公司網(wǎng)址:www.cmbchina.com
(6)中信銀行股份有限公司
住所:北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座
法定代表人:孔丹
客戶服務(wù)熱線:95558
公司網(wǎng)址:bank.ecitic.com
(7)中國民生銀行股份有限公司
住所:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
法定代表人:董文標(biāo)
客戶服務(wù)熱線:95568
公司網(wǎng)址:www.cmbc.com.cn
(8)深圳發(fā)展銀行股份有限公司
法定代表人:法蘭克.紐曼(Frank N.Newman)
地址:深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈
聯(lián)系人:周勤
聯(lián)系電話: 0755-82088888
傳真電話: 0755-82080714
客戶服務(wù)電話:95501
公司網(wǎng)址: www.sdb.com.cn
(9)國聯(lián)證券股份有限公司
住所:無錫市縣前東街168號
辦公地址:無錫市縣前東街168號
法定代表人:雷建輝
電話:0510-82831662
傳真:0510-82830162
聯(lián)系人:袁麗萍
客戶服務(wù)電話:0510-82588168
公司網(wǎng)址:www.glsc.com.cn
(10)長江證券股份有限公司
住所:武漢市新華路特8 號長江證券大廈
辦公地址:武漢市新華路特8 號長江證券大廈
法定代表人:胡運(yùn)釗
電話:027-65799999
傳真:027-85481900
聯(lián)系人:李良
客戶服務(wù)電話:4008-888-999
公司網(wǎng)址:www.95579.com
(11)海通證券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98號
辦公地址:上海市廣東路689號
法定代表人:王開國
電話:021-53831169
傳真:021-53858549
聯(lián)系人:李笑鳴
客戶服務(wù)電話:4008-888-001或021-95553
公司網(wǎng)址:www.htsec.com
(12)中國銀河證券股份有限公司
住所:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人:肖時(shí)慶
電話:010-66568888
傳真:010-66568536
聯(lián)系人:李洋
客戶服務(wù)電話:4008-888-888
公司網(wǎng)址:www.chinastock.com.cn
(13)中信建投證券有限責(zé)任公司
住所:北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址:北京市朝內(nèi)大街188號
法定代表人:張佑君
電話:010-65178899
傳真:010-65182261
聯(lián)系人:魏明
客戶服務(wù)電話: 400-888-8108
公司網(wǎng)址:www.csc108.com
(14)國泰君安證券股份有限公司
住所:上海市浦東新區(qū)商城路618號
辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路168號
法定代表人:祝幼一
電話:021-62580818-213
傳真:021-62569400
聯(lián)系人:芮敏祺
客戶服務(wù)電話:400-888-8666
公司網(wǎng)址:www.gtja.com
(15)申銀萬國證券股份有限公司
住所:上海市常熟路171號
辦公地址:上海市常熟路171號
法定代表人:丁國榮
電話:021-54033888
聯(lián)系人:王序微
客戶服務(wù)電話:021-962505
公司網(wǎng)址:www.sw2000.com.cn
(16)廣發(fā)證券股份有限公司
住所:廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
辦公地址:廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場36、38、41和42樓
法定代表人:王志偉
電話:020-87555888
傳真:020-87557985
聯(lián)系人:肖中梅
客戶服務(wù)電話:020-87555888
公司網(wǎng)址:www.gf.com.cn
(17)湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
住所:湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
辦公地址:上海市銀城東路139號華能聯(lián)合大廈5樓
法定代表人:陳學(xué)榮
電話:021-68634518
傳真:021-68865938
聯(lián)系人:鐘康鶯
客戶服務(wù)電話:400-888-1551
公司網(wǎng)址:www.xcsc.com
(18)興業(yè)證券股份有限公司
住所:福建省福州市湖東路99號標(biāo)力大廈
辦公地址:福建省福州市湖東路99號標(biāo)力大廈
法定代表人:蘭榮
電話:021-68419974
傳真:021-68419867
聯(lián)系人:楊盛芳
客戶服務(wù)電話: 021-68419126
公司網(wǎng)址:www.xyzq.com.cn
(19)華泰證券股份有限公司
住所:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
辦公地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人:吳萬善
電話: 025-84457777-950
傳真: 025-84579879
聯(lián)系人:李金龍
客戶服務(wù)電話:4008-888-168
公司網(wǎng)址:www.htsc.com.cn
(20)東方證券股份有限公司
住所:上海市浦東新區(qū)浦東大道720號20樓
辦公地址:上海市中山南路318號2號樓22層-29層
法定代表人:王益民
電話:021-62568800
傳真:021-62569651
聯(lián)系人:吳宇
客戶服務(wù)電話:021-95503或4008-888-506
公司網(wǎng)址:www.dfzq.com.cn
(21)東吳證券有限責(zé)任公司
住所:江蘇省蘇州市十梓街298號
辦公地址:江蘇省蘇州市石路愛河橋28號
法定代表人:吳永敏
電話:0512-65581136
傳真:0512-65588021
聯(lián)系人:方曉丹
客戶服務(wù)電話:0512-65588066
公司網(wǎng)址:www.dwjq.com.cn
(22)中信金通證券有限責(zé)任公司
住所:浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務(wù)樓A座
辦公地址:浙江省杭州市鳳起路108號8-12層
法定代表人:劉軍
電話:0571-85783715
傳真:0571-85783771
聯(lián)系人:王勤
客戶服務(wù)電話:0571-96598
公司網(wǎng)址:www.96598.com.cn
(23)金元證券股份有限公司
住所:海南省??谑心蠈毬?6號證券大廈4層
辦公地址:深圳市深南大道4001號時(shí)代金融中心17層
法定代表人:陸濤
電話:0755-83025695
傳真:0755-83025625
聯(lián)系人:金春
客戶服務(wù)電話:4008-888-228
公司網(wǎng)址:www.jyzq.cn
(24)東海證券有限責(zé)任公司
住所:江蘇省常州市延陵西路59號投資廣場18樓
辦公地址:上海市浦東區(qū)東方路989號中達(dá)廣場17樓
法定代表人:朱科敏
電話:021-50586660-8853
傳真:021-50586660-8881
聯(lián)系人:程學(xué)軍
客戶服務(wù)電話:400-888-8588
公司網(wǎng)址:www.longone.com.cn
(25)招商證券股份有限公司
住所:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40-45層
辦公地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40-45層
法定代表人:宮少林
電話:0755-82943666
傳真:0755-82943636
聯(lián)系人:黃健
客戶服務(wù)電話:4008-888-111
公司網(wǎng)址:www.newone.com.cn
(26)中銀國際證券有限責(zé)任公司
住所:上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層
辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈40層
法定代表人:平岳
電話:021-68604866
傳真:021-50372474
聯(lián)系人:張靜
客戶服務(wù)電話:400-620-8888
公司網(wǎng)址:www.bocichina.com
(27)平安證券有限責(zé)任公司
住所:深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈3樓
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈3樓
法定代表人:陳敬達(dá)
電話:0755-82422251
傳真:0755-82433794
聯(lián)系人:余江
客戶服務(wù)電話:95511
公司網(wǎng)址:www.pingan.com
(28)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
住所:深圳羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
辦公地址:深圳羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
法定代表人:馬昭明
電話:0755-82492000
傳真:0755-82492962
聯(lián)系人:盛宗凌
客戶服務(wù)電話:4008-888-555,0755-25125666
公司網(wǎng)址:www.lhzq.com
(29)西南證券有限責(zé)任公司
住所:重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈22-25層
法定代表人:范劍
電話:023-63786397
傳真:023-63786767
聯(lián)系人:楊卓穎
客戶服務(wù)電話:023-63786187
公司網(wǎng)址:www.swsc.com.cn
(30)安信證券股份有限公司
住所:深圳市福田區(qū)金田路2222號安聯(lián)大廈34層、28層A02單元
辦公地址:深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層
法定代表人:牛冠興
電話:021-68801217
傳真:021-68801210
聯(lián)系人:張勤
客戶服務(wù)電話:0755-82825555
公司網(wǎng)址:www.essences.com.cn
(31)光大證券股份有限公司
住所:上海市靜安區(qū)新閘路1508號
辦公地址:上海市靜安區(qū)新閘路1508號
法定代表人:徐浩明
電話:021-68816000
傳真:021-68815009
聯(lián)系人:劉晨
客戶服務(wù)電話:400-888-8788或10108998
公司網(wǎng)址:www.ebscn.com
(32)華龍證券有限責(zé)任公司
住所:甘肅省蘭州市靜寧路308號
辦公地址:甘肅省蘭州市靜寧路308號
法定代表人:李曉安
電話:0931-8888088
傳真:0931-4890515
聯(lián)系人:李昕田
客戶服務(wù)熱線:0931-4890619、4890618、4890100
公司網(wǎng)址:www.hlzqgs.com
(33)國信證券股份有限公司
住所:深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈
法定代表人:何如
電話:0755-82130833
傳真:0755-82133302
聯(lián)系人:林建閩
客戶服務(wù)熱線:800-810-8868
公司網(wǎng)址:www.guosen.com.cn
(34)齊魯證券有限公司
住所:山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號
法定代表人:李瑋
電話:0531-82024184
傳真:0531-82024197
聯(lián)系人:傅詠梅
客服電話: 95538
公司網(wǎng)址: www.qlzq.com.cn
(35)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司
住所:廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時(shí)代廣場B座25、26層
辦公地址:廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時(shí)代廣場B座25、26層
法定代表人:劉學(xué)民
聯(lián)系人:趙暉
電話:010-68055776
客戶服務(wù)熱線:0755-25832583
公司網(wǎng)址:www.firstcapital.com.cn
(36)萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司
住所:廣州市中山二路18號廣東電信廣場36-37層
辦公地址:廣州市中山二路18號廣東電信廣場36-37層
法定代表人:李舫金
電話:020-37865188
傳真:020-37865008
聯(lián)系人:李俊
客戶服務(wù)熱線:400-8888-133
公司網(wǎng)址:www.wlzq.com.cn
(37)宏源證券股份有限公司
住所:新疆烏魯木齊市建設(shè)路2號
辦公地址:北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43號金運(yùn)大廈B座6層
法定代表人:湯世生
聯(lián)系人:李茂俊
電話:010-62294608-6240
傳真:010-62296854
客戶服務(wù)電話:010-62294600
公司網(wǎng)站:www.hysec.com
(38)中國建銀投資證券有限責(zé)任公司
住所:深圳福田區(qū)益田路與福華三路交界處深圳國際商會(huì)中心48-50層
法定代表人:楊小陽
電話:0755-82026507
傳真:0755-82026539
聯(lián)系人:劉文建
客戶服務(wù)電話:400-600-8008
公司網(wǎng)站:www.cjis.cn
特此公告。
中?;鸸芾碛邢薰?br /> 2008年11月8日