經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2008年12月31日中海收益資產(chǎn)凈值如下：

單位：人民幣元

基金代碼：

395001

 基金名稱：

中海收益

 基金資產(chǎn)凈值：

2588015024.07

 基金份額凈值：

1.087

 基金份額累計(jì)凈值：

1.117

 管理人：

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

 托管人：

中國(guó)工商銀行