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為滿足廣大投資者的理財(cái)需求,經(jīng)中海基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與中信銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信銀行”)協(xié)商一致,自2008年 4月21日起,開(kāi)通旗下基金在中信銀行的定期定額業(yè)務(wù)。
定期定額業(yè)務(wù)是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式,投資者可以通過(guò)中信銀行提交申請(qǐng),約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式,由中信銀行于約定扣款日在投資者指定的資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款以及基金申購(gòu)業(yè)務(wù)。投資者在辦理定期定額業(yè)務(wù)的同時(shí),仍然可以辦理日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
現(xiàn)將定期定額業(yè)務(wù)有關(guān)事宜公告如下:
一、適用基金
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金(前端代碼:398001)
中海分紅增利混合型證券投資基金(前端代碼:398011)
中海能源策略混合型證券投資基金(前端代碼:398021)
中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金(前端代碼:395001)
二、適用投資者范圍
本業(yè)務(wù)適用于依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定可以投資證券投資基金的個(gè)人投資者。
三、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理時(shí)間為開(kāi)放式基金法定開(kāi)放日9:30-15:00。
四、辦理場(chǎng)所
自2008年 4月21日起,投資者可到中信銀行相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦理本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
五、申請(qǐng)方式
1、凡申請(qǐng)辦理本業(yè)務(wù)的投資者,須先開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金賬戶(已開(kāi)戶者除外),具體開(kāi)戶程序應(yīng)遵循中信銀行的相關(guān)規(guī)定。
2、已開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金賬戶的投資者,請(qǐng)到中信銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù),具體辦理程序應(yīng)遵循中信銀行的相關(guān)規(guī)定。
六、扣款日期
投資者應(yīng)按照中信銀行的業(yè)務(wù)規(guī)則,與中信銀行約定每月固定扣款日期,該扣款日期視為申購(gòu)申請(qǐng)日(T日);若遇約定的固定扣款日期為非基金申購(gòu)開(kāi)放日,則下一基金申購(gòu)開(kāi)放日為申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)。
七、扣款金額
投資者應(yīng)與中信銀行就申請(qǐng)開(kāi)辦本業(yè)務(wù)約定每月固定扣款(申購(gòu))金額,每月扣款金額為人民幣200元起(含200元),且不設(shè)金額級(jí)差。
八、扣款方式
1、中信銀行將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每月固定扣款日和扣款金額扣款。若遇非基金申購(gòu)開(kāi)放日,則順延至下一基金申購(gòu)開(kāi)放日辦理。
2、投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶,并且該賬戶必須為投資者從事交易時(shí)的指定賬戶。
3、請(qǐng)投資者于每月約定扣款日前在指定賬戶內(nèi)按約定存足資金,以保證本業(yè)務(wù)申請(qǐng)的成功受理。
4、投資者指定賬戶內(nèi)資金余額不足將會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月扣款(申購(gòu))不成功,但不會(huì)影響投資者下月正??劭?。
九、申購(gòu)費(fèi)率
如無(wú)另行規(guī)定(詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)中信銀行相關(guān)業(yè)務(wù)公告),定期定額申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)。
十、交易確認(rèn)
以每月實(shí)際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。投資者可在T+2日到中信銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢基金申購(gòu)確認(rèn)情況。
十一、本業(yè)務(wù)的變更和終止
1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等信息,須到原銷售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更手續(xù),具體辦理程序應(yīng)遵循中信銀行的相關(guān)規(guī)定;
2、投資者終止本業(yè)務(wù),須到中信銀行申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止手續(xù),具體辦理程序應(yīng)遵循中信銀行的相關(guān)規(guī)定;
3、本業(yè)務(wù)變更和終止的生效日應(yīng)遵循中信銀行的具體規(guī)定。
十二、重要提示
中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金目前仍處于封閉期,待開(kāi)放日常申購(gòu)業(yè)務(wù)后方可辦理定期定額業(yè)務(wù),敬請(qǐng)投資者留意相關(guān)公告。
十二、業(yè)務(wù)咨詢
1、中信銀行股份有限公司
客服電話:95558
網(wǎng)址:bank.ecitic.com
2、中?;鸸芾碛邢薰?br />
客戶服務(wù)電話:400-888-9788(免長(zhǎng)途費(fèi))
公司網(wǎng)址:m.walchak-poured-walls.com
特此公告
中?;鸸芾碛邢薰?br />
2008年4月16日