為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，中海基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）決定從2008年4月21日起通過(guò)中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”）開(kāi)辦旗下中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金（前端代碼：398001，以前簡(jiǎn)稱(chēng)“中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)基金”）、中海分紅增利混合型證券投資基金（前端代碼：398011，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海分紅增利基金”）、中海能源策略混合型證券投資基金（前端代碼：398021，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海能源策略基金”）、中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（前端代碼：395001，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海收益基金”）之間的基金轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。
        一、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
       （1）基金轉(zhuǎn)換以基金份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計(jì)算其轉(zhuǎn)換費(fèi)用；
       （2）“定向轉(zhuǎn)換”原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱(chēng)；
       （3）基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
       （4）基金份額在轉(zhuǎn)換后，持有時(shí)間將重新計(jì)算；
       （5）基金份額持有人可將其所持任一開(kāi)放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成任何其他開(kāi)放式基金的基金份額，單筆轉(zhuǎn)出最低申請(qǐng)份額為50份，同時(shí)，當(dāng)某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)導(dǎo)致投資者基金賬戶內(nèi)余額小于10份時(shí)，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回；
        （6）單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開(kāi)放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出視同基金贖回，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延；
       （7）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)；
       （8）投資者只能在前端收費(fèi)模式下進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換。
        二、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算
        基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
        （1）各基金的贖回費(fèi)率 

        （2）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
        基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購(gòu)費(fèi)率的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：
        基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 = max [（轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率），0 ]，即轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差；如轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為零。
        投資者在上述三只基金之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率具體見(jiàn)下表。

        （3）基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下，調(diào)整上述收費(fèi)方式和費(fèi)率水平，但最遲應(yīng)于新收費(fèi)辦法開(kāi)始實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。
        （4）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
        凈轉(zhuǎn)入金額＝B×C×(1-D)/(1+G)
        轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝B×C×D
        轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
        轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
        其中： B為轉(zhuǎn)出基金份額 
                      C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值
                      D為轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
                      G為基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率
        注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)記入基金財(cái)產(chǎn)。
        三、基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記
        投資者T日申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T＋1工作日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T＋2工作日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
        四、暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
        出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)：
        （1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作；
        （2）證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
        （3）因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；
        （4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》已載明并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。
        發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停公告。重新開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)最遲提前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登重新開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換的公告。
        五、聲明
        本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況制定或調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)于調(diào)整生效前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。
        六、重要提示
        （1）中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金目前仍處于封閉期，待開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)后方可辦理基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，敬請(qǐng)投資者留意相關(guān)公告。  
        （2）投資者欲了解其他情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站(m.walchak-poured-walls.com)或撥打本公司客戶服務(wù)中心電話（400-888-9788）。
        （3）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
 
        特此公告。    
                                          

中海基金管理有限公司
                                                2008年4月16日